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想通了就不要犹豫周期股一致预期后还剩哪些略

2020/10/16 来源:怒江信息港

导读

想通了就不要犹豫,周期股一致预期后还剩哪些方向?投具体工作由监察科负责组织开展。二是落实考核到位。该局把政风行风建设纳入目标管理考核机者

想通了就不要犹豫,周期股一致预期后还剩哪些方向? 投具体工作由监察科负责组织开展。二是落实考核到位。该局把政风行风建设纳入目标管理考核机者不迷茫/ 2017-07-10 08:27 发布

周期股重回2010 ? 

广发策略指出,上周周期股暴涨让人联想到2010年,一样是地产调控加码,一样是对需求的预期由乐观到悲观再到修复,并且股价上涨的“推手”都是供需结构阶段性改善后带来的产品价格快速上涨。

但仔细通过和2010年下半年的周期品行情比较,本轮周期品需求端修复的程度略强于2010年,但供给收缩的速度显著弱于2010年,并且少了一个QE2的影响,使得本轮周期品行情可能会明显弱于2010年。

落实到投资上,当下存量资金博弈下周期品反弹一旦成为投资“主线”,反而短时间要开始警惕由此产生的“一致性乐观预期”。一些“看长做长”的周期品种仍是优选方向:其一是需求较旺、供给受限的品种,如新能源汽车产业链相干的小金属如钴、锂、铜箔等,另外关注打黑影响的稀土;其次是供给侧改革存在增量逻辑的品种,如电解铝、火电等。

周期会不会有中期行情?关键看这三个料想能不能顺次实现了! (中信证券)

中信策略指出,期货贴水收窄逻辑逐渐兑现,周期的短时间交易性机会似乎已完成。如果周期板块能有中期行情,打开进一步上涨空间的话,可能需要三个催化(依照可能性由大到小):

料想之一:需求侧,基建回暖。2017年9月以后国内基础设施建设投资增速可能会止跌并出现明显的反弹,这个料想兑现的可能性比较高;但这个料想即便得到兑现也需要等到10月初公布9月份的基建投资数据公布。

料想之2:供给侧,产能去化再发力。水泥、玻璃、电解铝、造船等今年新增行业的产能去化政策若推行力度加大,不能排除从去产能变成去产量的情况。

料想之3:油价反弹,输入性通缩压力改善。国际油价走弱是PPI承当输入性通缩压力的主要原因。但中信预估国际油价下半年将进入反弹通道,这会改良国内PPI输入性通缩的压力,从而改良周期股行的大环境。

稀土:火候到了 (安信证券)

还是稀土,安信有色齐丁团队直抒胸臆,想通透了,就不要犹豫,旗帜鲜明看好稀土、磁材板块重估!

1是稀土价格上涨可持续,稀土板块显著滞涨,补涨需求强;2是打黑常态化、新能源车对磁材需求拉动对稀土板块的估值带来强劲提升。

在标的偏好上,更看重上游的厦门钨业 、深加工的中科三环 。

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